Objetivos
Calcular los rendimientos diarios de las inversiones y el valor de cuotaparte, para poder actualizar el patrimonio neto del fondo. Emitir informes de carteras y a la CAFCI (cámara de fondos comunes de inversión).
Contenidos
- Cotizaciones de monedas y de papeles
- Cortes y cobros de cupones, movimientos de dividendos y su cobro en efvo. y acciones
- Devengamientos de operaciones a plazo y cuentas bancarias
- Diferencias de cambio
- Resultados por tenencia
- Liquidación de pérdidas y ganancias de futuros
- Vencimientos de especies y de futuros
- Resultados y vencimientos de cheques de pago diferido
- Cierre mensual de provisiones
- Cálculo provisorio y definitivo del vcp
- Reporte de rentabilidad
- Liquidaciones de suscripciones y rescates
- Certificaciones de saldo
- Posición cuotapartistas por jurisdicción
- Resumen de cuenta
- Informes operativos y gerenciales
- Liquidación de pago de rescates
- Liquidación de honorarios
- Reporte de provisión de honorarios, porcentajes vigentes y detallado
- Provisorio y valor de cuotaparte definitivo
- Evolución del fondo y gráfico de variación
- Informes de cartera: gestión y participación en cartera, composición de cartera
- Liquidación de comisiones de agentes colocadores
- Emisión de copiadores
- GDIN
- Interfaces CAFCI: emisión diaria, semana y mensual
- Control de límites regulatorios: reglas CAFCI
Conocimientos previos
Es requisito tener conocimientos sobre el módulo “Contable”.
Certificación 'esco fondos'
Comprende un examen multiple choice con el uso de la plataforma ‘esco fondos’
Para rendir el examen no es un requisito realizar la capacitación.
En el siguiente link encontrarás información complementaria del examen: Certificaciones ‘esco fondos’
Instructora
Silvana Arena Rosales
Profesora de Matemática, egresada del Instituto Nacional Superior del profesorado Dr. Joaquín V. González.
Referente del área “Formación continua” de Sistemas ESCO, desde la cual se brindan servicios educativos en el ámbito del mercado de capitales local y Latam.
Docente de Matba Rofex School y Bolsa de Comercio de Rosario desde 2017, a cargo de cursos de back office y administración de FCI.
Anteriormente, líder funcional y de soporte del equipo de fondos, referente de QA manual y de capacitación de las aplicaciones que forman la suite de FCI y administración de carteras de inversión. Responsable del sistema de gestión de calidad de normas ISO 9001.