Objetivos
El objetivo de este curso es que los participantes conozcan las tareas que se realizan en el back office una vez concertadas las operaciones en el mercado sobre los distintos valores negociables incluyendo derivados. Asimismo, se verá el tratamiento impositivo y contable de los distintos instrumentos.
Contenidos
Back office de valores – 09, 11, 16 y 18/04/2024 de 9.00 a 11.00 hs.
Tipo de Operaciones que se manejan en los mercados
Aranceles y Derechos; Liquidación de títulos, funciones para Back Office (Interconexión de mercado BYMA por FTF
Interconexión de mercado MAE por Siopel
Interconexión de mercado Rofex por Gestor
Formas de ingresar las operaciones Merval
Control y chequeo de operaciones. Boletos. Garantías. Transferencias.
Ingreso y liquidación de Dividendos, Rentas y Amortizaciones
Interfaces. Control y chequeo de operaciones en otros mercados.
Conciliación de Títulos. Reportes para enviar a Clientes.
Administración y contabilidad general de la empresa. Informes de Gestión, Informes a entidades externas.
Sistemas de AUNE y ESCO.
Back office de futuros y opciones – 23, 25, 30/04 y 02/05/2024 de 9.00 a 11.00 hs
Back Office:
Cámara de Compensación y su relación con el Mercado.
Extranet – AP5. Operatoria. Cuentas. Contabilidad. Activos. Instrucciones.
Riesgos:
Sistema de Garantías. Estructura de Fideicomisos.
Riesgo Crédito y Mercado.
Márgenes. LPA. Mark-to-market diario.
Riesgo Liquidez. Activos en garantía.
Auditoría:
Fiscalización y auditorías. Normativa e información a cumplimentar.
Entrega de mercadería en MtR:
Procedimientos de entrega en Matba Rofex
Conceptos y Reglamentación
Herramientas disponibles
Back office de fondos – 07, 09, 14 y 16/05/2024 de 9.00 a 11.00 hs.
Fondos: Entidades que intervienen en la administración de FCI , sus responsabilidades y funciones
Administración de cuotapartistas y sus condominios. Oficiales de cuenta que manejan los clientes
¿En que invierte un fondo?
Ingreso de solicitudes de suscripción, rescate, y transferencia al sistema informático. Gastos en rescates, permanencia
Ingreso de inversiones al sistema de administración de Fondos
Reportes a la sociedad depositaria: operaciones a liquidar, emisión de cartas de instrucción, custodia de títulos, controles de limites de inversión
Informes a clientes internos, cuotapartistas y entes reguladores.
Tratamiento impositivo del mercado de capitales – 21/05/2024 de 9.00 a 12.00 hs.
Impuestos en las inversiones financieras
Tratamiento impositivo de las inversiones financieras
Depósitos de dinero
Títulos Públicos
Acciones, ADRs, CEDEARS
Cauciones bursátiles
Cheques de pago diferido CPD
Fondos Comunes de Inversión
Obligaciones Negociables
Fideicomisos Financieros
Tratamiento impositivo y contable de los derivados – 23/05/2024 de 9.00 a 12.00 hs.
Instrumentos financieros. Cuerpo normativos (IFRS9, NIC 39 y NIC 32)
Normativa contable argentina. RT18 y sus modicaciones
Finalidad de los instrumentos. Operaciones
Item o partida cubierta
Instrumentos de cobertura
Tipos de riesgos a cubrir
Riesgos de flujos efecticos/ Riesgos a los cambios en el valor corriente/ Riesgo en una inversión neta en una entidad extranjera
Reconocimiento
Eficacia de la cobertura
Medición inicial/Medición posterior
Tratamiento de las diferencias de las mediciones
Cese de la contabilidad de la cobertura – Criterio general
Información a presentar
Conocimientos previos
Se requieren conocimientos básicos sobre instrumentos del mercado de capitales y del mercado de futuros.
Instructores
Ignacio Acoroni
Maestría en Finanzas. Universidad Nacional de Rosario. Licenciatura en Administración de Empresas. Universidad Nacional de Rosario.
Subgerente, Área Investigación y Desarrollo. Mercado Argentino de Valores S.A.Coordinación de área. Análisis financiero. Gestión de Colocaciones Primarias. Manejo de carteras de inversión. Desarrollo de productos. Atención comercial. Informes research.2015–Presente
Operador Comercial. Alabern, Fábrega y Cía. S.A.Desarrollo y análisis de estrategias de cobertura y especulativas con derivados agrícolas y financieros. Atención y asesoramiento a clientes. Análisis de mercados. Manejo de plataformas MATba, ROFEX, R.J. O’Brien & Associates LLC¸ Knight Capital Americas LLC y CMA Series 4. Back Office.2011-2013
Ludmila Estefanía Vivaldi
Idóneo en Mercado de Capitales CNV
Especialización en Finanzas UNR
Licenciatura en Economía UNR
Programa de Formación BCR 2012
Actualmente Ejecutiva de Agentes en ALYC Integral Rosario Valores S.A.
Asesoramiento, asistencia y capacitación de Agentes de Negociación desde 2018.
Directora General de Industria en Secretaria de Producción de Rosario 2015-2017
Asesora Parlamentaria desde 2014 en H. Senado de la Nación Argentina, H. Cámara de Diputados de la Nación, Cámara de Diputados de la Provincia de Sta Fe y Concejo Municipal de Rosario.
Gustavo Tommassi
Contador Público. Universidad Católica Argentina – Facultad Ciencias Económicas de Rosario.
•Auditoría Interna de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado Argentino de Valores S.A.
Micaela Brest
Es Contadora Pública, egresada de la Universidad Nacional de Rosario en el año 2016. También ha realizado el Programa de Formación de la BCR entre 2016 y 2018. Se desempeña como Analista de Fiscalización y Control Interno de Matba Rofex S.A., desde noviembre 2017. Anteriormente trabajó como Auditor Externo en Deloitte Argentina.
Jorgelina Salvatierra
Es Contadora Pública egresada de la Universidad Nacional de Rosario. Se desempeña como Responsable de Riesgo de Argentina Clearing y Registro S.A. desde marzo 2013. Entre 2008 y 2013 fue Analista de Calidad de Argentina Clearing S.A. Entre 2005 y 2008 fue Auditora de Agentes del Mercado a Término de Rosario S.A. (ROFEX). Desde 2013 se desempeña como docente del Departamento de Capacitación y Desarrollo de Mercados de la Bolsa de Comercio de Rosario.
Ariel Guzmán
Lic. en Economía. Consultor Funcional de Plataforma Consultor Funcional de Plataforma en Primary S.A.
Adrian Antelo
Es licenciado en Administración egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Referente de Entrega en MatbaRofex. Anteriormente se desempeñaba como Analista de Mercaderías y como analista en el sector de Tesorería, y referente de Bancos en el sector de Operaciones de Matba donde ingresó en 2006. Participa como instructor en Mtr School y Fundación Matba Rofex desde 2014
María Cielo Semprini
Analista de Garantías – Argentina Clearing y Registro S.A – Grupo MtR
Especiación en Finanzas – Universidad Nacional de Rosario – UNR – (2018) – Tesis pendiente
Profesora en Economía – Universidad Nacional de Rosario – UNR (2013)
Licenciada en Economía – Universidad Nacional de Rosario – UNR (2010)
Silvana Arena Rosales
Profesora de Matemática, egresada del Instituto Nacional Superior del profesorado Dr. Joaquín V. González.
Referente del área “Formación continua” de Sistemas ESCO, desde la cual se brindan servicios educativos en el ámbito del mercado de capitales local y Latam.
Docente de Matba Rofex School y Bolsa de Comercio de Rosario desde 2017, a cargo de cursos de back office y administración de FCI.
Anteriormente, líder funcional y de soporte del equipo de fondos, referente de QA manual y de capacitación de las aplicaciones que forman la suite de FCI y administración de carteras de inversión. Responsable del sistema de gestión de calidad de normas ISO 9001.
María Belén Muñiz
Contadora Pública – U.N.R. Facultad de Cs. Es. y Estadísticas. Posgrado en Normas Internacionales de Auditoría” – Universidad Nacional de La Plata – Fac. Cs. Es. y Estadísticas. Socia titular del estudio contable MBM
Nicolás Rubiolo
Contador Público. Socio en Rubiolo & Asociados – Consultores Tributarios | Auditores